Le trading financier n’est pas différent de toute autre forme de trading : il s’agit d’acheter et de vendre des actifs dans le but de réaliser un profit. Découvrez les concepts clés, les acteurs et les marchés impliqués dans le trading financier.
Le trading est l’achat et la vente d’instruments financiers dans le but de réaliser un profit. Ces instruments vont d’une variété d’actifs auxquels on attribue une valeur financière qui monte et descend – et vous pouvez négocier sur la direction qu’ils prennent.
Vous avez peut-être entendu parler d’actions, d’actions et de fonds. Mais il existe des milliers de marchés financiers sur lesquels vous pouvez négocier et une variété de produits que vous pouvez utiliser pour les négocier.
Vous pouvez obtenir une exposition à des marchés aussi divers que le S&P 500, le FTSE 100, des devises mondiales comme le dollar américain ou le yen japonais, ou même des matières premières comme le porc maigre ou le bétail.
Pour commencer, vous devez créer un compte sur une plateforme proposant ces marchés. Notre plateforme de trading en ligne dispose d’une variété de marchés financiers qui vous permettent de spéculer sur la hausse ou la baisse du prix d’un actif. De plus, nous avons compilé un guide du trading pour débutant pour vous aider à vous familiariser avec les différents marchés.
Actifs financiers que vous pouvez échanger
Quels actifs et marchés pouvez-vous trader ?
Il existe plus de 17 000 actifs financiers et marchés sur lesquels vous pouvez négocier avec nous.
Ceux-ci inclus:
Actions
Indices
Forex
ETF
Obligations
Marchandises
Taux d’intérêt
introductions en bourse
Thèmes
Quel que soit l’instrument que vous négociez, le résultat escompté est toujours le même : réaliser un profit. Si vous achetez un instrument moins cher que vous ne le vendez, vous réaliserez un profit. Mais si vous le vendez moins cher, vous subirez une perte.
Il est important de noter que le trading est intrinsèquement risqué – et vous pourriez perdre plus que prévu si vous ne prenez pas les mesures de gestion des risques appropriées.
En savoir plus sur les différents marchés financiers sur lesquels vous pouvez négocier ou investir
Négocier vs investir
La différence entre le trading et l’investissement réside dans les moyens de réaliser un profit et si vous prenez possession de l’actif. Les commerçants réalisent des bénéfices en achetant bas et en vendant haut (en position longue) ou en vendant haut et en achetant bas (en position courte), généralement à court ou moyen terme.
Les investisseurs ont pour objectif d’acheter des actions à un prix avantageux et d’acquérir la propriété pure et simple de l’action. Ils tirent profit de la détention des actions et de la vente à une prime plus élevée. L’espoir est que le cours de l’action change à long terme et qu’ils puissent profiter du mouvement. Les investisseurs pourraient également gagner un revenu sous forme de dividendes si la société les octroie. De plus, ils auront le droit de vote des actionnaires.
En savoir plus sur la différence entre le trading et l’investissement
Qui trade et qui investit ?
Les traders, par opposition aux investisseurs, sont ceux qui préfèrent utiliser l’effet de levier et les produits dérivés pour être long ou short sur une gamme de marchés.
Les particuliers (appelés commerçants de détail), les institutions et les gouvernements font du commerce. Ils participent aux marchés financiers en achetant et en vendant des actifs dans le but de réaliser un profit.
En 2021, les commerçants de détail représentaient 23% de toutes les transactions sur actions américaines, soit le double du montant de 2019, achetant plus de 1,9 milliard de dollars d’actions. 1 , 2 Ces chiffres ont grimpé en flèche après que la volatilité liée au coronavirus a frappé le marché et que les cours des actions ont fluctué à un rythme sans précédent.
Certains traders financiers s’en tiennent à un instrument ou à une classe d’actifs en particulier, tandis que d’autres ont des portefeuilles plus diversifiés. Les gouvernements et les institutions peuvent s’adapter à un rythme beaucoup plus rapide, car ils ont souvent des départements qui se concentrent sur le commerce de différents secteurs et industries. Les institutions restent les principaux acteurs du marché, avec 77 % des transactions qui leur sont attribuées.
Pour que les particuliers investissent en bourse, ils doivent passer par un courtier en valeurs mobilières qui exécutera l’ordre. Ils feront preuve de diligence raisonnable, effectueront des recherches avant de placer une transaction, liront des graphiques, étudieront les tendances et le courtier agira en leur nom. Ils négocient à partir de leurs propres comptes privés, qu’ils financent et supportent pleinement le risque de perdre leur capital.
Les institutions qui négocient comprennent les banques commerciales, les fonds spéculatifs et les sociétés qui ont une influence sur la liquidité et la volatilité des actions sur le marché. En effet, ils s’engagent généralement dans des transactions en bloc, qui consistent à acheter ou à vendre au moins 10 000 actions ou plus à la fois. 3
Ces entités sont susceptibles de profiter de l’offre et de la demande de biens ou de produits, de l’instabilité politique, de la disponibilité des devises (y compris le mouvement des taux d’intérêt) et de nombreux autres facteurs.
Chiffres des échanges d’actions américaines pour 2021
Comment fonctionne le commerce ?
Lorsque vous négociez, vous gagnez si le prix du marché de votre position évolue dans la bonne direction, et vous perdez de l’argent si le prix de votre position évolue dans la mauvaise direction.
Le principe de base à retenir est l’offre et la demande. Lorsqu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs sur le marché, la demande est plus importante et le prix augmente.
S’il y a plus de vendeurs que d’acheteurs sur le marché, la demande est réduite et le prix baisse.
L’exposition aux actifs ne peut être effectuée que de gré à gré (OTC) ou directement sur une bourse.
Le trading OTC implique que deux parties (trader et courtier) parviennent à un accord sur le prix d’achat et de vente d’un actif. Alors qu’une bourse est un marché hautement organisé où vous pouvez échanger directement un type d’instrument spécifique. Par exemple, vous pouvez négocier des actions britanniques à la Bourse de Londres (LSE).
Comme vous vous en rendrez compte, la plupart des commerçants de détail au Royaume-Uni négocient de gré à gré, en utilisant des produits dérivés comme les paris sur spread et les CFD , car les actions sont plus accessibles que celles cotées sur une bourse centralisée.
OTC
La négociation se déroule entre deux parties et implique souvent un réseau de concessionnaire
Pas d’emplacement physique central – seulement un réseau virtuel de participants
Horaires 24/7
Contrats Personnalisé
Risque de contrepartie, les actifs peuvent être plus volatils, et comme l’OTC peut parfois être négocié avec un effet de levier, cela signifie qu’il y a un risque de perdre plus que votre dépôt
Échanger
La négociation se fait directement sur le carnet d’ordres de la bourse – il n’y a pas d’intermédiaire
Emplacement physique réel
Horaires d’échange spécifiques
Contrat standard
Coût plus élevé, heures fixes et vous pouvez échanger sur l’effet de levier dans certains cas (options et contrats à terme)
Comment commencer le trading ?
Les méthodes de trading les plus populaires au Royaume-Uni sont le spread betting et le trading de CFD (les deux formes de trading de produits dérivés), tandis que les investisseurs optent pour le trading d’actions. Lorsque vous négociez des produits dérivés, vous ne possédez pas l’actif physique, mais lorsque vous négociez des actions, vous les possédez.
Voici les étapes à suivre pour commencer à trader :
1. Choisissez votre compte de trading
Choisissez entre un spread betting ou un compte de trading CFD. Avec les paris sur les spreads, vous placeriez un pari (montant par point de mouvement) sur le fait que vous pensez que le prix va augmenter ou baisser. Lorsque vous négociez des CFD, vous spéculez également sur la direction du prix de l’actif, mais votre profit ou votre perte sera basé sur la différence entre le cours d’ouverture et le cours de clôture.
Vous pouvez découvrir comment fonctionnent les spread betting et le trading de CFD en ouvrant un compte démo chez nous. Votre compte sera crédité de 10 000 £ en fonds virtuels que vous pourrez utiliser pour vous entraîner et renforcer votre confiance dans un environnement sans risque.
2. Choisissez votre actif et votre marché
Choisissez un marché que vous connaissez bien ou un actif que vous pouvez négocier en fonction de votre expérience et de votre appétit pour le risque.
Nous offrons plus de 17 000 marchés pour négocier comme les actions, le forex, les matières premières, les indices, les obligations et plus encore. Notre plateforme comporte une barre de recherche pour vous aider à trouver le marché qui vous intéresse, ou vous pouvez naviguer à travers les marchés les plus populaires dans le volet de gauche.
Vous pouvez également accéder à toutes ces fonctionnalités sur votre appareil mobile. 50% de nos utilisateurs suivent les soldes de leurs comptes, ouvrent des positions et visualisent les transactions passées à l’aide de l’ application de trading IG .
3. Décidez si vous souhaitez négocier le prix au comptant, les contrats à terme ou les options
Tous nos marchés sont disponibles pour négocier le prix au comptant (cash). Le trading au comptant signifie acheter et vendre des actifs au taux actuel du marché – connu sous le nom de prix au comptant ou prix au comptant. Il est préféré par les traders à court terme car vos positions n’auront pas de date d’expiration fixe et le spread est relativement faible. Il y a des frais de nuit dont vous devez tenir compte.
Liste déroulante des opérations au comptant et des opérations à terme sur la plateforme IG
Vous pouvez également négocier des contrats à terme (connus sous le nom de contrats à terme sur certains marchés). Les contrats à terme vous donnent le droit d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une certaine date, avant l’expiration du contrat. Les contrats à terme ont des spreads plus élevés mais pas de frais au jour le jour et sont souvent privilégiés par les traders à moyen et long terme.
Certains commerçants préfèrent les options aux contrats à terme , car les acheter comporte un risque limité, mais les vendre comporte le risque de pertes potentiellement illimitées.
